关于中银慧泽积极 3 个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）开通转换业务的
公告
公告送出日期：2025 年 6 月 16 日
为了更好地服务客户，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）对中银慧泽积极 3 个月持有
期混合型发起式基金中基金（FOF） （A 类 016086，
C 类 016087）开通基金转换业务。
一、适用范围
本次开通转换业务的 FOF 基金如下：
基金代码 基金名称
本次仅开通中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）转换转入至中银慧泽平
衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）。
二、转换费率
收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金
申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基
金申购费高于转入基金的申购费时， 补差费为零。
（2）转出基金赎回费： 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益， 若转出基金为非货币市场基金的， 则 G＝0；
H 为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则 H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位， 由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销
售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
三、其他与转换相关的事项
自 2025 年 6 月 16 日起正式开通。转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正
常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放
日的具体交易时间可能有所不同， 投资者应参照相关销售机构的具体规定。
对于每份基金份额，自其最短持有期到期日及最短持有期到期日之后才能办理赎回和转换转
出。
上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金管理人官
网公示或基金管理人公告。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相关规
定， 以各销售机构的实际业务开展为准。
基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告或
在基金管理人官网公示。
（1）基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提
出基金转换申请。
（2）基金转换申请的确认
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+3 工作日对
该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+4 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进
行成交查询。
本基金按照份额进行转换， 申请转换份额精确到小数点后两位， 单笔转换份额不得低于 1000 份。
基金份额持有人申请转换时， 如剩余份额低于 1000 份，
应选择一次性全部转出， 具体数量限制以
各销售机构规定为准。
（1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得
撤销。
（2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T+3 工作日为基金持有人办理相关
的注册登记手续。
（3）基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整并公告。
四、其他需要提示的事项
户服务电话： 021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩
及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟
投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
特此公告。
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